Apa Itu Risk Management ?

Risk management atau Manajemen risiko merupakan prasyarat penting tetapi sering diabaikan untuk perdagangan aktif sukses. Setelah semua, seorang trader yang telah menghasilkan keuntungan besar selama transaksinya, namun bisa juga kehilangan semuanya hanya dalam satu atau dua perdagangan buruk jika manajemen risiko yang tepat tidak digunakan. Artikel ini akan membahas Apa itu Risk Management dan beberapa strategi sederhana yang dapat digunakan untuk melindungi keuntungan perdagangan Anda.

Perencanaan Transaksi Anda

Stop-loss (S / L) dan take-profit (T / P) poin mewakili dua cara utama di mana pedagang dapat merencanakan ke depan ketika melakukan trading. Pedagang sukses tahu berapa harga yang mereka akan membeli dan berapa harga yang mereka bersedia untuk menjual, dan mereka mengukur pendapatan yang dihasilkan terhadap kemungkinan stok terburuk tujuan mereka. Jika pendapatan disesuaikan cukup tinggi, maka mereka melakukan perdagangan. Jadi semua terukur dengan rapi.

Sebaliknya, pedagang berhasil sering melakukan perdagangan tanpa memiliki gagasan tentang titik-titik di mana mereka akan menjual dengan keuntungan atau kerugian. Seperti penjudi yang beruntun beruntung atau tidak beruntung, emosi mulai mengambil alih dan mendikte perdagangan mereka. Kerugian sering memprovokasi orang untuk bertahan dan berharap untuk membuat uang mereka kembali, sementara keuntungan sering menarik pedagang untuk tidak berhati-hati bertahan untuk keuntungan lebih.

Stop-Loss dan Take-Profit Poin

Sebuah titik stop-loss adalah harga dimana trader akan menjual saham dan mengambil kerugian pada perdagangan. Seringkali ini terjadi ketika perdagangan tidak berjalan dengan cara yang diharapkan. Poin-poin yang dirancang untuk mencegah "itu akan kembali" mentalitas dan batas kerugian sebelum mereka meningkat. Sebagai contoh, jika saham di bawah level support kunci, pedagang sering menjual sesegera mungkin.

Di sisi lain meja, titik take-profit adalah harga dimana trader akan menjual saham dan mengambil keuntungan pada perdagangan. Misalnya, jika saham mendekati level resistance kunci setelah pindah besar ke atas, trader mungkin ingin menjual sebelum periode konsolidasi terjadi.

Cara Efektif Set Stop-Loss Poin

1.       Mengatur stop-loss dan titik take-profit sering dilakukan dengan menggunakan analisis teknis, tetapi analisis fundamental juga dapat memainkan peran kunci dalam waktu. Misalnya, jika seorang trader memegang saham menjelang mendapatkan keuntungan, ia mungkin ingin menjual sebelum berita hits pasar.

2.   Moving average merupakan cara yang paling populer untuk mengatur titik-titik ini, karena mereka mudah untuk menghitung dan secara luas dilacak oleh pasar. Key moving average termasuk lima, sembilan, 20-, 50-, 100 dan 200 hari rata-rata. Ini adalah terbaik yang ditetapkan untuk grafik saham dan menentukan apakah harga saham telah bereaksi terhadap mereka di masa lalu baik sebagai support atau resistance.

3.      Banyak cara lain untuk menempatkan stop-loss atau take-profit pada support atau resistance dari garis trend. Ini dapat ditarik dengan menghubungkan tertinggi sebelumnya atau terendah yang terjadi pada volume atas rata-rata yang signifikan. Sama seperti moving averages, kuncinya adalah menentukan tingkat di mana harga bereaksi terhadap trendlines, dan tentu saja, dengan volume tinggi.

Saat mengatur titik-titik ini, berikut adalah beberapa pertimbangan utama:

1.       Gunakan jangka panjang rata-rata bergerak untuk saham lebih stabil untuk mengurangi kemungkinan bahwa harga ayunan berarti akan memicu stop-loss order akan dieksekusi. Sesuaikan rata-rata bergerak untuk mencocokkan rentang target harga; misalnya, target harus menggunakan moving average yang lebih besar untuk mengurangi jumlah sinyal yang dihasilkan.

3.      Stoploss tidak boleh lebih dekat dari 1,5 kali arus tinggi ke rendah (volatilitas).

4.      Sesuaikan stop loss sesuai dengan volatilitas pasar; jika harga saham tidak bergerak terlalu banyak, maka poin stop-loss dapat diperketat.

5.      Gunakan peristiwa fundamental yang berefek besar terhadap market, seperti rilis suku bunga, sebagai periode waktu kunci untuk masuk atau keluar dari perdagangan ditinjau dari segi volatilitas dan ketidakpastian yang  dapat meningkat secara drastis.

Menghitung Expected Return

Mengatur stop-loss dan take-profit poin juga diperlukan untuk menghitung return yang diharapkan. Pentingnya perhitungan ini tidak dapat dilebih-lebihkan, karena memaksa pedagang untuk memikirkan dan merasionalisasi perdagangan mereka. Selain itu, memberikan mereka cara yang sistematis untuk membandingkan berbagai perdagangan dan hanya memilih yang paling menguntungkan.

Hal ini dapat dihitung dengan menggunakan rumus berikut:

[(Probability of Gain) x (Take Profit% Gain)] + [(Probability of Loss) x (Stop Loss% Loss)]

Hasil perhitungan ini adalah pengembalian yang diharapkan untuk pedagang aktif, yang kemudian akan mengukur peluang lain untuk menentukan saham untuk berdagang. Kemungkinan keuntungan atau kerugian dapat dihitung dengan menggunakan sejarah dari level support atau resistance; atau untuk pedagang berpengalaman, dengan membuat tebakan.

The Bottom Line

Pedagang harus selalu tahu kapan mereka berencana untuk masuk atau keluar perdagangan sebelum mereka mengeksekusi. Dengan menggunakan stoploss efektif, trader dapat meminimalkan tidak hanya kerugian, tetapi juga berapa kali perdagangan yang keluar sia-sia.

Demikianlah penjelasan kami trentang apa itu riskmanagement dan strategi yang dapat digunakan dalam menerapkan risk management yang baik dalam forex , semoga artikel ini bermanfaat untuk bagi Anda.

Description: Apa Itu Risk Management ? Rating: 4.5 Reviewer: minus - ItemReviewed: Apa Itu Risk Management ?